Modelo de Presupuestación Corporativa Única
Estandarice y simplifique el proceso de elaboración del presupuesto anual. Nuestra metodología de implantación guía paso a paso la transición hacia un modelo descentralizado, seguro y automatizado apoyándose en SharePoint, Power Query y Excel.
Fases del Proceso de Presupuestación
Hitos clave para la implantación del presupuesto unificado.
Fase 1. Diseño y Configuración de Plantillas
Hito de InicioDesarrollo y adaptación de plantillas presupuestarias alineadas con las partidas del cliente y la estructura organizativa de cada departamento.
Entregable: Conjunto de plantillas de presupuesto parametrizadas.
Fase 2. Preparación de la Información Inicial
Antes de la campaña presupuestaria, se preparan y cargan las referencias históricas para acelerar las estimaciones de los responsables y reducir errores de introducción.
Meta: Reducir sustancialmente el tiempo administrativo de entrada de datos básicos.
Fase 3. Publicación y Distribución
Publicación estructurada en carpetas de SharePoint corporativo. Es el propio Cliente (Departamento Financiero) quien publica las plantillas en SharePoint. Cada responsable dispone de acceso exclusivo únicamente a su plantilla asignada.
Fase 4. Elaboración del Presupuesto Departamental
Cada responsable del departamento completa su propuesta comercial/financiera introduciendo incrementos y porcentajes estimados de crecimiento bajo una interfaz limpia y robusta.
El consultor actúa como soporte técnico y funcional, realizando ajustes inmediatos en caso de desviaciones o incidencias.
Fase 5. Consolidación de Resultados
El software ejecuta la extracción automatizada de todos los ficheros cargados en SharePoint de manera desatendida. A través del motor ETL de Power Query, consolida la información en segundos sin recurrir al 'copiar y pegar' manual.
Fase 6. Validación y Explotación Analítica
Estructura unificada y preparada para la toma de decisiones por el Comité de Dirección. Se valida la consistencia de cada línea y se alimenta directamente el ecosistema de reporting empresarial.
Matriz de Roles y Responsabilidades
| Fase | Consultor | Cliente |
|---|---|---|
| Diseño | Configura plantillas | Define y valida estructura |
| Datos | Configura histórico | Facilita datos de origen |
| Distribución | Soporte técnico SharePoint | Publica plantillas en SharePoint y comunica inicio |
| Elaboración | Soporte funcional continuo | Cumplimenta estimaciones |
| Consolidación | Ajusta consultas ETL | Ejecuta y actualiza global |
| Validación | Asesora mejoras analíticas | Revisa y aprueba el presupuesto |
Valor Añadido
Garantía Metodológica
Nuestra solución va más allá de digitalizar hojas de cálculo. Diseña un proceso estructurado, seguro y corporativo que disminuye drásticamente la carga de tareas de administración.
Subproceso de Ventas
Como parte de la implantación, el presupuesto comercial anual cuenta con una maqueta de simulación interactiva con Power Query y scripts en VBA.
Etapas del Flujo Presupuestario de Ventas (Detalle Técnico)
Consola interactiva del proceso
FASE 1
Garantía de Calidad
Este sistema de gestión evita la pérdida de información comercial y simplifica el cierre del presupuesto anual mediante automatización nativa.
Mejoras de Arquitectura
Nomenclatura Estandarizada
Los archivos generados ya no usan nombres genéricos. Evitan duplicidades y rastrean la temporalidad de forma nativa.Metadatos en Hoja Oculta
- Ejercicio: ej. 2027
- Agente: Identificador único
- Fecha Generación: Estampa temporal
- Versión: Control de plantilla
Puntos Fuertes del Enfoque
-
PQ
Power Query es el núcleo ETL: Se encarga de transformar y sanear los datos sin complejas macros de ordenación.
-
VBA
VBA optimizado: Dedicado puramente a la generación de archivos individuales por agente y guardado desasistido.
-
SP
SharePoint centralizado: Evita el envío de decenas de correos y la pérdida de control de versiones.
Infografía Oficial del Proceso General
Esquema unificado del flujo de implantación presupuestaria general de Inés Rosales.
Infografía Oficial del Proceso de Ventas
Esquema unificado del proceso de elaboración presupuestaria comercial para Inés Rosales.
Fase 1 y 2: Preparación
Cruce del ERP (Histórico + Precios) de manera inmediata mediante un query unificado. Posterior parcelamiento y generación de archivos individuales para cada agente por medio de VBA.
Fase 3: Operación Descentralizada
Interacción ligera con el agente comercial. Se introducen tasas porcentuales de crecimiento de forma controlada y con cálculos en tiempo real en la propia hoja Excel.
Fase 4 y 5: Consolidación
Lectura directa desde carpetas SharePoint compartidas en la nube corporativa. Generación automatizada del cubo de presupuesto de ventas para alimentar reportes en Power BI.
Vídeos Explicativos del Flujo Tecnológico
Videotutoriales paso a paso detallando la interacción de la plantilla maestra, macros en VBA, almacenamiento SharePoint y transformación a través de Power Query.
Preparación y Distribución del Presupuesto Anual de Ventas
Descubre cómo opera el sistema de extracción y homogeneización del histórico del ERP mediante transformaciones unificadas en Power Query. Conoce el funcionamiento del segmentador automático en VBA para subdividir los datos por vendedor.
Consolidación y Explotación del Presupuesto Anual de Ventas
Detalle técnico de la sincronización de carpetas de SharePoint corporativo. Observa la ingesta de los archivos de cada agente, las validaciones de consistencia de la base de datos combinada y la alimentación automática de modelos de negocio.